一、企業(yè)基本情況
1、中文名稱及簡稱：山西地方鐵路集團有限責任公司（簡稱：地鐵集團）
2、外文名稱及縮寫：Local Railway Group of ShanXi(CO.,LTD.)
3、法定代表人：杜振國
4、股東名稱：華遠國際陸港集團有限公司
5、注冊地址：山西省太原市千峰北路73號
6、辦公地址及郵政編碼：山西省太原市千峰北路73號（030027）
7、簡介：山西地方鐵路集團有限責任公司于2003年由山西省地方鐵路局依法改制成立，是省屬大型地方鐵路運輸企業(yè)，經(jīng)營業(yè)務(wù)主要為省內(nèi)地方鐵路基本建設(shè)及客貨運輸管理，鐵路專用線的社會共用服務(wù)管理，省內(nèi)地方鐵路的煤臺建設(shè)與經(jīng)營管理，大秦鐵路煤炭集運站的建設(shè)、設(shè)備管理、配件經(jīng)銷、維修及人員培訓(xùn)，經(jīng)銷鐵路專用物資、旅游開發(fā)、經(jīng)濟信息咨詢等。目前，共擁有5個全資子公司（山西地方鐵路集團煤炭運銷有限公司、山西地方鐵路集團寧靜鐵路公司、山西鐵路煤炭集運維修技術(shù)服務(wù)有限公司、山西晉鐵物流有限公司、山西地方鐵路集團鐵路實業(yè)有限公司）、4個控股子公司（山西孝柳鐵路有限責任公司、山西武沁鐵路有限公司、山西靜靜鐵路有限責任公司、山西鐵路工程建設(shè)監(jiān)理有限公司）和1個合資公司（大同地方鐵路有限責任公司），同時參股山西省煤炭運銷集團晉昌源煤炭經(jīng)營公司。地方鐵路經(jīng)營范圍內(nèi)的正線里程達328公里，與太原鐵路局聯(lián)合經(jīng)營、行業(yè)管理的鐵路專用線為99條。企業(yè)自組建以來，聚焦鐵路運輸主業(yè)，不斷拓展鐵路專用線行業(yè)管理業(yè)務(wù)，創(chuàng)新發(fā)展理念、擴大路網(wǎng)規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)范圍、完備基礎(chǔ)設(shè)施、強化安全管理，運輸能力逐年提升，各項工作都取得了顯著成效，為山西地方經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。
二、財務(wù)主要指標等情況
經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）山西分所（審計報告編號：晉中勤萬信財審［2021]0307號），認為山西地方鐵路集團有限責任公司合并報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了公司2020年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2020年度的合并經(jīng)營成果和合并現(xiàn)金流量。
截止2020年12月底，地鐵集團資產(chǎn)總額75.13億元，其中應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款32372.16萬元，存貨5,798.87萬元，固定資產(chǎn)297,738.44萬元；負債總額49.48億元，其中應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款70813.25萬元，應(yīng)交稅費3,485.83萬元；所有者權(quán)益總額25.65億元。
2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入38.21億元，期間費用發(fā)生合計16337.62萬元，其中銷售費用580.43萬元，管理費用14,039.43萬元，財務(wù)費用1,717.76萬元；實現(xiàn)利潤總額31,818.48萬元，凈利潤21,979.22萬元。
三、薪酬及領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車情況
（一）薪酬情況：
姓名 | 職 務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起止日期 | 最近5年工作經(jīng)歷 | 2020年度實際獲得的稅后報酬（元） |
趙石崗 | 董事長 黨委書記 | 男 | 58 | 2019年1月 | 2012年12月至2015年11月任地鐵集團副董事長、總經(jīng)理；2015年11月至2016年6月任山西能源交通投資有限公司黨委委員、地鐵集團黨委書記、董事長、總經(jīng)理；2016年6月至2019年1月任山西能源交通投資有限公司黨委委員、地鐵集團黨委書記、董事長。 | 80186 （補發(fā)2018年剩余部分獎金） |
杜振國 | 董事長 黨委書記 | 男 | 58 | 2019年1月至今 | 2013年1月至2016年6月任地鐵集團黨委委員、董事、副總經(jīng)理（正職待遇）；2016年6月至2019年1月任地鐵集團黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理；2019年1月至今任地鐵集團黨委書記、董事長。 | 667639 （包含補發(fā)2018年部分獎金） |
郭 彬 | 總經(jīng)理 | 男 | 52 | 2019年1月至今 | 2008年4月至今地鐵集團總法律顧問；2013年1月至2019年1月任地鐵集團副總經(jīng)理；2015年11月至2019年1月任地鐵集團董事、副總經(jīng)理；2019年1月至今任地鐵集團副董事長、總經(jīng)理、總法律顧問。 | 616103 （包含補發(fā)2018年部分獎金） |
張建平 | 黨委副書記 工會主席 | 男 | 58 | 2015年11月 至今 | 2010年3月至今任地鐵集團黨委副書記、工會主席；2015年11月至今任地鐵集團黨委副書記、董事、工會主席。 | 542942 （包含補發(fā)2018年部分獎金） |
何承樓 | 副總經(jīng)理 | 男 | 50 | 2016年6月 至今 | 2007年3月至2014年7月任山西孝柳鐵路有限責任公司副總經(jīng)理；2014年7月至今任山西靜靜鐵路有限責任公司支部書記、董事、總經(jīng)理；2016年6月至今任山西地方鐵路集團有限責任公司黨委委員、副總經(jīng)理。 | 533129 （包含補發(fā)2018年部分獎金） |
劉 耀 | 副總經(jīng)理 | 男 | 53 | 2016年6月 至今 | 2009年10月至2016年11月任山西地方鐵路集團寧靜鐵路公司經(jīng)理；2016年5月至今任山西靜靜鐵路公司董事；2016年6月至今任山西地方鐵路集團公司黨委委員、副總經(jīng)理；2016年11月至今任山西鐵路工程建設(shè)監(jiān)理有限公司董事長。 | 531131 （包含補發(fā)2018年部分獎金） |
張格生 | 紀委書記 | 男 | 50 | 2016年6月 至今 | 2016年6月至今任山西地方鐵路集團有限責任公司黨委委員、紀委書記。 | 536897 （包含補發(fā)2018年部分獎金） |
宋艷萍 | 副總經(jīng)理 | 女 | 50 | 2018年2月 至今 | 2016年7月至今任大同地方鐵路公司黨委書記；2018年2月至今任地鐵集團副總經(jīng)理。 | 510617 （包含補發(fā)2018年部分獎金） |
閆仙平 | 總經(jīng)濟師 | 女 | 50 | 2018年2月 至今 | 2017年3月至2018年2月任地鐵集團總經(jīng)理助理；2018年2月至今任地鐵集團總經(jīng)濟師。 | 501266 （包含補發(fā)2018年部分獎金） |
（二）領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車情況：（2020年度）
姓 名 | 職 務(wù) | 公車型號及排量 | 公車購置 時間 | 購置原值（元） | 全年公車 費用（元） |
杜振國 | 黨委書記、董事長 | 奧迪A6（2.0T） | 2012.10.11 | 487567 | 22364.87 |
郭 彬 | 副董事長、總經(jīng)理、總法律顧問 | 奧迪A6（2.0T） | 2013.04.30 | 433970 | 27064.94 |
張建平 | 黨委副書記 、工會主席、董事 | 豐田皇冠（2.5） | 2010.12.01 | 375355 | 14386.71 |
何承樓 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 奧迪A6（2.0T） | 2010.06.01 | 487567 | 38744.35 |
劉 耀 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 帕薩特（1.8T） | 2017.03.21 | 188854.7 | 20672.78 |
張格生 | 黨委委員、紀委書記 | 豐田皇冠（2.5） | 2010.05.01 | 355817 | 13226.37 |
宋艷萍 | 副總經(jīng)理 | 帕薩特（1.8T） | 2016.07.31 | 188185.47 | 18048.67 |
閆仙平 | 總經(jīng)濟師 | 帕薩特（1.8T） | 2018.03.09 | 182971.8 | 18546.18 |
四、董事會研究通過的重大事項
（一）2020年1月13日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，同意申請能投公司對浦發(fā)銀行2億元貸款授信提供擔保。
（二）2020年1月20日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，原則同意寧靜公司《寧靜鐵路“公轉(zhuǎn)鐵”擴能改造工程可行性研究報告》和武沁公司《沁沁線、武左線擴能改造可行性研究報告》，對寧靜鐵路、武沁公司鐵路進行擴能改造。寧靜鐵路改造預(yù)估算1.511億元，武沁公司鐵路改造預(yù)估算2.086億元，總投資預(yù)估算為3.597億元，資金來源為申請政府專項債。
聘任：吳巍為集團公司總經(jīng)理助理；
張建功為集團公司董事會秘書處處長；
王獻龍為集團公司計劃財務(wù)部部長；
吳鵬為集團公司政策研究室主任、信息中心主任王祿平為集團公司生技部部長；
趙鐵男為集團公司經(jīng)理辦公室副主任。
解聘：張建功集團公司董事會秘書處副處長職務(wù)；
王獻龍集團公司計劃財務(wù)部副部長職務(wù)；
吳鵬集團公司信息中心副主任職務(wù)；
衛(wèi)武君集團公司經(jīng)理辦公室副主任職務(wù)。
推薦柳軍文為大同地方鐵路有限責任公司總會計師人選。
免去王祿平山西地方鐵路集團煤炭運銷有限公司總會計師和山西晉鐵物流有限公司總會計師職務(wù)。
（三）2010年1月23日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，
在《鐵路貨物運輸進款清算辦法》等重大政策不變，且太原鐵路局運費相比北京鐵路局每噸高出10元以上期間的
前提下 ，原則同意武沁公司提出的運價優(yōu)惠方案，由運輸管理部提出具體批復(fù)意見。
（四）2020年2月21日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，
同意申請北京銀行的2年期2億元貸款授信和平安銀行的1年期1億元貸款授信，同時向能投公司請求擔保。
原則同意武沁公司對北社、新柳兩站進行擴能改造。
為進一步降低集團公司負債率，提高融資能力，確保資金鏈穩(wěn)定，進一步加強集團本部和各所屬企業(yè)的債務(wù)籌劃和管理。在積極申請政府專項債并落實到位的基礎(chǔ)上，加大對所屬企業(yè)債權(quán)的催收力度。
面對當前疫情防控日趨好轉(zhuǎn)，企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的情況，持續(xù)加強對本單位疫情防控工作，切實做到疫情防控和生產(chǎn)運營“兩手抓、兩不誤”。
（五）2020年3月12日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，
同意光大銀行3年期2億元流動資金的貸款授信向能投公司請求擔保。
同意使用能投公司轉(zhuǎn)用光大銀行授權(quán)額度2億元，償還能投公司2億元借款，并辦理相關(guān)手續(xù)。
同意寧武縣長河洗煤有限責任公司在寧靜鐵路接軌新建鐵路專用線。對接軌的具體位置、技術(shù)方案、合作協(xié)議、投資方式等進一步論證細化后報集團公司審批。
同意孝柳鐵路公司關(guān)于下浮貨物運價和減免相關(guān)貨物雜費的請示。
關(guān)于大同地鐵公司解決500輛C70E車輛問題的事宜，一是由運輸部協(xié)助大同地鐵公司繼續(xù)與太原局集團進行溝通，協(xié)調(diào)辦理自備車號或由太原局集團管內(nèi)使用；二是由運輸部牽頭，積極與相關(guān)企業(yè)聯(lián)絡(luò)，協(xié)助大同地鐵公司尋求車輛整租業(yè)務(wù)；三是由企法部協(xié)助大同地鐵公司對車輛租賃協(xié)議進行法律研判，通過法律途徑尋求解決方案。
（六）2010年4月3日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，同意孝柳鐵路公司對匯豐興業(yè)焦煤集團（1拖5企業(yè)）和大土河焦化公司（1拖4企業(yè)）的運價優(yōu)惠措施。以上兩項優(yōu)惠在發(fā)運量低于年度考量時，全部發(fā)運量按正常收費標準核收，不予優(yōu)惠。
原則同意大同地鐵公司購置3臺HXN5B型機車。
同意技術(shù)服務(wù)公司繼續(xù)推進收購山西鐵聯(lián)云泉鐵路機車車輛配件銷售有限公司股權(quán)事宜。
（七）2020年4月30日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，
原則同意孝柳鐵路公司董事會會議議案，一是由工程部和計財部區(qū)分費用化和資產(chǎn)化投資，將納入固定資產(chǎn)投資的部分，按照投資管理辦法的規(guī)定報陸港集團審批；二是服務(wù)費暫定為1800萬元，由計財部牽頭，運輸部、企法部配合，起草服務(wù)費協(xié)議。
同意辦理提取浦發(fā)銀行1億元貸款。
同意放棄首鋼長鋼公司持有的晉昌源11.11%股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)，由工程部起草，經(jīng)法律審核后復(fù)函。
同意按照2016年第14次董事會“續(xù)借1500萬元作為商貿(mào)樓項目后續(xù)建設(shè)投資金”的決議，繼續(xù)借予240萬元給山西鐵路煤炭集運維修技術(shù)服務(wù)有限公司，用于支付綜合商貿(mào)樓工程尾款。
（八）2020年5月29日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，
原則同意寧靜鐵路公司和武沁鐵路公司擴能改造工程投資計劃。須進一步充實擴能改造的原因，核定各項數(shù)據(jù)，完善申報材料，履行審批程序。
審議通過集團公司2019年度財務(wù)決算和2020年度財務(wù)預(yù)算報告，同意向陸港集團報送集團公司2020年度財務(wù)預(yù)算報表。
原則同意借給實業(yè)公司10萬元，用于支付生活補助，計財部在合法合規(guī)的使用上做好監(jiān)管工作。
原則同意武沁鐵路公司和晉鐵物流合作建設(shè)新交口環(huán)保煤棚，工程部按照投資管理辦法指導(dǎo)履行投資審批程序，企法部對合作協(xié)議進行審核把關(guān)。
基于技術(shù)服務(wù)公司與大同鐵聯(lián)實業(yè)公司簽訂了山西鐵聯(lián)云泉鐵路機車車輛配件銷售有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，原則同意借款272.3萬元，用于支付合同約定收購款。
同意與中勤萬信會計師事務(wù)所山西分所簽訂《審計業(yè)務(wù)約定書》，并支付原能投公司商定的集團公司原董事長趙石崗?fù)倦x任審計費29萬元。
同意印發(fā)《關(guān)于進一步加強董事會建設(shè)的意見》及《戰(zhàn)略投資委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》、《審計與風險控制委員會工作細則》。
同意印發(fā)《合同管理辦法》、《授權(quán)委托管理辦法》、《訴訟與非訴訟法律事務(wù)管理辦法》、《總法律顧問管理辦法》、《法律糾紛案件報備管理辦法》。
（九）2020年6月11日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，
同意提取渤海銀行5000萬元貸款，用于歸還寧靜鐵路公司歸集資金、支付各項利息及補充集團公司流動資金。
同意提取渤海銀行1億元貸款，償還北京銀行到期的1億元借款。
同意啟用光大銀行2億元授信，并辦理啟用手續(xù)，后續(xù)根據(jù)資金需要，在5000萬元范圍內(nèi)確定提款數(shù)額。
（十）2020年7月15日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，
同意辦理平安銀行綜合授信額度人民幣2億元（敞口額度人民幣1億元）貸款啟用手續(xù)，后續(xù)根據(jù)實際用款需求辦理提款。
同意辦理北京銀行二年期5000萬元授信提款。
同意2020年12月31日前，孝柳鐵路公司管內(nèi)穆村站發(fā)往臺曲（太）站，收貨人為華能榆社發(fā)電有限責任公司的煤（01），取送車費下浮100%，除營運雜費以外的運費不下浮。
同意借給晉鐵物流公司3000萬元，用于補充流動資金，擴大既有穩(wěn)定業(yè)務(wù)，12月底前償還。集團公司有關(guān)部室須掌握其業(yè)務(wù)開展情況，做好風險防范工作。
由于王獻龍同志工作調(diào)動，不再擔任武沁鐵路公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席。委派王祿平同志為武沁鐵路公司監(jiān)事，推薦擔任監(jiān)事會主席，按有關(guān)程序辦理。
（十一）2020年7月22日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，同意推薦楊金東同志為大同地方鐵路有限責任公司董事。委派宋晉中同志為大同地方鐵路有限責任公司監(jiān)事。同時免去吳巍同志大同地方鐵路有限責任公司董事職務(wù)和王獻龍同志大同地方鐵路有限責任公司監(jiān)事職務(wù)，按有關(guān)程序辦理。
（十二）2020 年7月27日，經(jīng)集團公司董事會研究決定， 同意在省發(fā)改委立項批復(fù)總投資20651萬元的基礎(chǔ)上，申請1.5億元政府專項債，用于沁沁線、武左線改造工程投資，其余資金自籌。
（十三）2020年8月14日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，同意借給山西鐵路煤炭集運維修技術(shù)服務(wù)公司400萬元，用于履行與孝柳鐵路公司購銷合同。借款利率按集團公司各項貸款月度加權(quán)平均利率計算，2020年11月15日前歸還本息。
同意以委托借款方式向孝柳鐵路公司續(xù)借一年期8000萬元，用于補充集團公司流動資金。
原則同意計劃財務(wù)部起草的《地方政府專項債券資金使用和監(jiān)督管理辦法》。一是添加審計相關(guān)內(nèi)容；二是各條款的表述盡量與國家財政部印發(fā)的《關(guān)于加快地方政府專項債券發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》的內(nèi)容保持一致。
同意大同地方鐵路有限責任公司注冊資本金由1120萬元增加至3500萬元，股東雙方各增加1750萬元，資金來源為公司法定公積金15921591.67元，任意公積金6352581.92元，未分配利潤1525826.41元，報華遠陸港集團審批后辦理增資手續(xù)。
決定與清華大學(xué)物流產(chǎn)業(yè)研究中心的合作項目分兩步進行。一是制定集團公司轉(zhuǎn)型發(fā)展方案，具體協(xié)議在雙方達成一致意見后，按合同審批程序?qū)徍耍欢谴_定試點項目另行簽訂合作推進協(xié)議。
原則同意實業(yè)公司按“盤活脫困”方式進行僵尸企業(yè)處置，由晉鐵物流公司托管運營。采用“盤活脫困”方式向華遠陸港集團報告。
因工作調(diào)動，同意解聘王獻龍同志集團公司計劃財務(wù)部部長、孝柳鐵路公司董事職務(wù)，按有關(guān)程序辦理。
同意人力資源部根據(jù)華遠陸港集團要求修改的集團總部機構(gòu)人員配置安排，人員總數(shù)由116人減至100人，領(lǐng)導(dǎo)班子人員由8人增至9人，總經(jīng)理組助理級人員由3人減至2人，中層正職由13人減至11人，中層副職由8人增至14人，總部機構(gòu)由14個減至11個。
（十四）2020年9月17日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，同意執(zhí)行《山西地方鐵路集團有限責任公司商務(wù)接待管理辦法》。
同意修改集團公司章程。將“集團公司出資人：山西能源交通投資有限公司”修改為“集團公司股東：華遠國際陸港集團有限公司”，將所有“能投公司”名稱改為“股東。
同意設(shè)立合規(guī)委員會，與法律風險防控小組合署，由總經(jīng)濟師閆仙平負責，明確組織機構(gòu)和工作職責。
原則同意煤運公司將與石家莊市礦區(qū)正泰物貿(mào)有限公司、河北起興煤炭貿(mào)易有限公司130萬元債權(quán)糾紛再審案件交由河北冀華律師事務(wù)所進行風險代理的請示。風險代理要將勝訴并執(zhí)行完成作為風險代理協(xié)議的重要條款。
原則同意借給實業(yè)公司用于繳納2020年度基本保險金的款項。具體金額由人力資源部根據(jù)目前公司實際交付金額測算。
同意上繳華遠陸港集團下達的2019年度資本收益2030萬元。
同意提取浦發(fā)銀行1億元借款，期限為1年，利率為4.35%
同意為靜靜鐵路公司與中國銀行和浦發(fā)銀行簽訂《借款合同補充協(xié)議》辦理擔保人確認，并提請華遠陸港集團辦理擔保人確認。
同意集團公司及相關(guān)所屬企業(yè)2020年下半年32.5萬元的對外捐贈計劃，其中：集團機關(guān)本部8.5萬元；武沁鐵路公司4萬元；大同地鐵所屬同方公司20萬元。
同意提取渤海銀行5000萬元流動資金借款，期限1年，利率為4.35%。
（十五）2020年10月14日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，審議集團公司本部應(yīng)收賬款清收處置問題事宜。
同意借給武沁鐵路公司5000萬元，利率按集團公司各項貸款月度加權(quán)平均利率計算，期限到2020年12月31日。
同意根據(jù)華遠陸港集團2020年8月21日董事會決定，先將寧靜鐵路建設(shè)期間使用的省級投資債務(wù)12759101.25元（本金900萬元，利息3759101.25）接回集團本部，然后將集團公司長期借款中經(jīng)建投掛賬資金340191758.37元調(diào)整至實收資本，待國債資本轉(zhuǎn)資本金獲批后，重新核定股權(quán)比例，并進行工商變更手續(xù)。
同意將“寧靜鐵路萬噸列改造項目”列入“十四五”建設(shè)規(guī)劃，根據(jù)寧武縣雙萬噸物流園推進情況適時啟動該項目的籌建。
同意將實業(yè)公司住所變更為“山西省太原市萬柏林區(qū)千峰北路73號”（集團公司辦公樓），經(jīng)營范圍根據(jù)晉鐵物流公司的有關(guān)內(nèi)容進行增項，并及時修改章程相關(guān)條款。
根據(jù)審計整改要求，明確寧靜鐵路公司為集團公司全資子公司，理順股權(quán)關(guān)系，更名為“山西寧靜鐵路有限責任公司”，待制定《改制方案》、完善《公司章程》等材料后，上報集團公司審核。
同意劉桂林同志兼任山西地方鐵路集團鐵路實業(yè)有限公司經(jīng)理，王波同志兼任山西晉鐵物流有限公司副經(jīng)理。解聘楊瓊同志的山西地方鐵路集團鐵路實業(yè)有限公司經(jīng)理職務(wù)。
（十六）2020年11月6日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，同意按照華遠陸港審計函〔2020〕21號要求及建議，先對集團公司本部賬務(wù)進行調(diào)整，將集團公司對武沁鐵路公司2億元借款中的196643181.05元轉(zhuǎn)為對武沁鐵路公司的投資，并將剩余借款3356818.95元計入當期損益。
同意提取渤海銀行5000萬元流動資金貸款（期限1年，利率4.35%），受托支付于武沁鐵路公司渤海銀行賬戶，用于武沁鐵路公司支付太原局集團運費。
鑒于原山西省地方鐵路局2000年購買的計算機網(wǎng)絡(luò)工程硬件（299600元）和軟件（183645元），已不具備使用價值，同意對其進行報廢處理。
同意確定寧靜鐵路公司為集團公司的全資子公司。
原則同意人力資源部提請審議的《機關(guān)年度考核管理辦法（試行）》。
同意暫對《干部退出現(xiàn)職領(lǐng)導(dǎo)崗位管理暫行辦法》進行修訂。
（十七）2020年11月27日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，同意技術(shù)服務(wù)公司經(jīng)營期延長至2030年12月11日。
審議實業(yè)公司壓降資產(chǎn)負債率方案的事宜。
審議“六定”改革方案的批復(fù)及動員部署事宜。
（十八）2020年12月17日，經(jīng)集團公司董事會研究決定，根據(jù)省國資委《關(guān)于華遠陸港集團有限公司< 關(guān)于山西地方鐵路集團鐵路實業(yè)有限公司處置方式的請示>的批復(fù)》（晉國資改革函〔2020〕375號），同意對實業(yè)公司按“關(guān)閉撤銷”方式進行處置。
五、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全年營業(yè)總收入預(yù)算為344,304萬元，營業(yè)總成本預(yù)算為297,854.7萬元，利潤總額預(yù)算為25,025萬元。2020年全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入381,940.7萬元，完成年度預(yù)算的110.93%；累計發(fā)生營業(yè)總成本331,860萬元，完成年度預(yù)算的111.42%；實現(xiàn)利潤總額31,818.5萬元，完成年度預(yù)算的127.15%。
2019年全年營業(yè)總收入預(yù)算為317,498.00萬元，營業(yè)總成本預(yù)算為311,265.00萬元，利潤總額預(yù)算為6,300.00萬元。2019年全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入398164.4萬元，完成年度預(yù)算的125.41%；累計發(fā)生營業(yè)總成本369388.6萬元，完成年度預(yù)算的118.67%；實現(xiàn)利潤總額28272.3萬元，完成年度預(yù)算的448.77%。
六、企業(yè)履行社會責任情況
（一）經(jīng)濟責任
1、投資責任：按照市場化運作、多元化融資模式，我集團2012年與太原煤氣化集團龍泉煤業(yè)公司達成合作協(xié)議，采用股份制合作建設(shè)方式，投資啟動了靜樂至靜游地方鐵路項目，投資總額15.78億元。
靜靜鐵路公司截止2020年累計完成投資15.2172億元，2020年9月全線工程基本完工。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展：
一是“公轉(zhuǎn)鐵”工作取得初步成效。積極把握“公轉(zhuǎn)鐵”機遇，成立專門組織機構(gòu)，重點對晉城、長治、呂梁、臨汾等地區(qū)的鐵路通道和專用線布局及沿線貨源情況進行了調(diào)研和項目選擇。與省發(fā)改委、省交通廳和太原局集團等單位多次溝通，形成了地鐵集團推進公轉(zhuǎn)鐵“暢通通道、提升運能、專用線共用、整治公路”的基本思路。
二是虧損企業(yè)脫困增盈初顯成效。通過完善武沁公司法人治理結(jié)構(gòu)，深入構(gòu)建物流聯(lián)合體，協(xié)調(diào)國鐵分流業(yè)務(wù)，提高基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量等一系列措施，實現(xiàn)利潤總額402.5萬元，同比增加2041.1萬元，實現(xiàn)趨勢性扭虧增盈。通過協(xié)調(diào)寧靜公司朔黃、國鐵兩條通道，積極開展營銷活動，實現(xiàn)利潤總額-486.8萬元，同比減虧707.3萬元。。
三是基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，運輸能力持續(xù)提升。武沁公司加強機車整修和管理并增租機車一臺，投入1300萬元進行設(shè)備設(shè)施整治和煤臺改造；孝柳公司出臺并實施“三年設(shè)備大翻身”行動計劃，對行車設(shè)備進行集中整治，對4個主要車站進行大修，對孝西-東槽間進行了自動站間閉塞改造，成為地方鐵路第一個自動站間閉塞區(qū)間，對離石、穆村、朱家店站進行改造；寧靜公司維修了18公里正線和35組道岔；環(huán)保設(shè)施改造工程于12月3日正式啟動；大同地鐵公司引進2臺HX型內(nèi)燃調(diào)車機，保證了主業(yè)發(fā)展需要。
四是進一步推進行業(yè)管理專用線業(yè)務(wù)市場化、規(guī)范化。2019年完成了64條行管線路服務(wù)協(xié)議的簽訂工作，同時最大限度地激發(fā)山煤、山能等大型煤企的發(fā)運潛能，所屬五寨小河頭專用鐵路今年累計發(fā)運煤炭435萬噸，同比增長93%。
五是加強與國鐵業(yè)務(wù)協(xié)作。武左鐵路的分流由去年每天1.7列提高到4列；孝柳公司組織調(diào)度員同太原局調(diào)度所人員進行同期送外培訓(xùn)，開通了與太原局集團行調(diào)臺的直通電話，建立了每月固定時間與太原局調(diào)度人員進行見面溝通的“同班會”協(xié)調(diào)機制；寧靜鐵路國鐵方向運量也大幅增加，全年完成85.03萬噸，同比增長37.25%。
六是各項改革舉措扎實推進。2019年8月大同地方鐵路公司完成工商變更登記工作，正式更名為大同地方鐵路有限責任公司；“三供一業(yè)”分離工作按計劃推進，各項費用全部到位；混合所有制改革進行了多輪磋商，并向“國際晉商論壇”和“廈洽會”推介靜靜鐵路公司混改意向；三項制度改革取得實質(zhì)性進展，干部掛職鍛煉制度深入落實，出臺《機關(guān)年度考核管理辦法》。
3、產(chǎn)業(yè)扶貧：
2020年，公司領(lǐng)導(dǎo)先后前往殿頭村調(diào)研、慰問3次，落實扶貧資金13.5萬元。為利民澡堂建設(shè)投資10萬元、為“愛心超市”注資5000元、整修村口廣場排水管道花費2萬元、為村民購買脫粒機花費1萬元。截至2020年底，利民澡堂已建設(shè)完工并投入使用，村口廣場排水管道全面完成整修并完成路面硬化。
（二）安全責任
1、安全理念
“以人為本、安全第一、安全發(fā)展”。
2、安全文化
一是大力表彰安全先進。2020年共表彰安全生產(chǎn)標兵單位5個、先進單位3個、先進工作者29名，各單位全年發(fā)放安全獎金480.61萬元。
二是認真落實年度培訓(xùn)演練計劃。2020年各企業(yè)共開展安全培訓(xùn)72期，6965人次參與，舉辦應(yīng)急演練32場，721人次參與。
3、安全舉措
一是安全制度繼續(xù)完善。重新修訂了《集團公司安委會制度》和《集團公司安全例會制度》，制定出臺了《集團公司生產(chǎn)安全應(yīng)急管理辦法》和《集團公司生產(chǎn)安全事故信息報告和調(diào)查處理辦法》，各所屬企業(yè)相繼制定了27項安全管理制度、辦法。
二是扎實開展安全監(jiān)督管理，緊盯重點企業(yè)、重點工程、重點作業(yè)、重點環(huán)節(jié)，認真執(zhí)行安全監(jiān)督檢查“四清單”要求。2020年實地對各所屬企業(yè)開展36次安全檢查，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患167件，提出整改意見108條。全年各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部共累計開展安全督導(dǎo)（檢查）780次，發(fā)現(xiàn)解決問題376件；各企業(yè)安管部門共累計下現(xiàn)場檢查10054余人次，發(fā)現(xiàn)解決各類問題隱患3146余件，發(fā)放《安全問題通知書》6084份。
（三）創(chuàng)新責任
一是不斷拓展物流聯(lián)合體。孝柳公司與匯豐、大土河等企業(yè)簽訂量價互保戰(zhàn)略合作協(xié)議；武沁公司協(xié)同太原局集團與王家峪、信發(fā)等企業(yè)簽訂量價互保戰(zhàn)略合作協(xié)議，與煤企合作，在新柳、北社兩站建設(shè)快速裝車系統(tǒng)和煤炭超市，達成初步意向。同時，地鐵集團促進內(nèi)部運輸企業(yè)和煤炭物流企業(yè)聯(lián)動發(fā)展，在相互促進的同時還推進煤炭經(jīng)銷企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，壓縮貿(mào)易業(yè)務(wù)，擴展實體化經(jīng)營。
二是集裝箱發(fā)運業(yè)務(wù)不斷拓展。孝柳公司新增小景站集裝箱發(fā)運業(yè)務(wù)，具備集裝箱發(fā)運條件的達到4個車站；武沁公司開通了新交口、堡則站集裝箱運輸，后續(xù)將開通北社、墨鐙、洪水三站；晉鐵物流公司申請的20列20英尺35噸敞頂集裝箱獲得批準，并購置一列試運行，累計發(fā)運6列；寧靜公司與國鐵中鼎物流園區(qū)進行合作開展集裝箱運輸，并簽署了框架協(xié)議。2020年，共通過集裝箱發(fā)運貨物9.6萬噸。
（四）環(huán)境責任
1、環(huán)境管理體系建設(shè)情況
集團公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，完善了環(huán)境保護體系，層層把關(guān)，逐級負責。建立健全了環(huán)境保護管理工作制度，確定了環(huán)境保護目標、任務(wù)和措施，有效的促進了環(huán)境保護與鐵路建設(shè)、運輸同步發(fā)展。我集團公司2020年全年無污染事件發(fā)生，具體情況如下：
孝柳公司穆村站全封閉儲煤倉、離石站快裝2、3號全封閉儲煤倉、離石站6、7道全封閉儲煤倉、枝柯站發(fā)運單位建設(shè)的全封閉儲煤倉均已竣工并完成驗收工作；朱家店站全封閉儲煤倉已完工，正在準備驗收工作。
寧靜公司寧武西站、機務(wù)段、馬營海站全封閉式煤棚運行正常。對馬營海車站上站公路進行了334米砼化，有效減少了揚塵污染。
武沁公司北社煤臺環(huán)保棚、新柳站煤臺環(huán)保棚、洪水站煤臺環(huán)保棚、墨鐙站北煤臺環(huán)保棚、南煤臺環(huán)保棚、堡則站煤臺環(huán)保棚、新交口站貨1、貨2煤臺環(huán)保棚均已投入使用，新交口站貨4煤臺環(huán)保棚已做前期設(shè)計，未開工改造。
2、“三廢治理”情況
武沁公司洪水站材料線堆放的煤矸石，前期已對煤矸石進行了化驗并找第三方機構(gòu)晉環(huán)科源環(huán)境資源科技有限公司做處置方案，在編制處置方案期間，武沁公司積極聯(lián)系煤矸石接收場地，現(xiàn)已和武鄉(xiāng)縣鑫昇能源有限公司（長治市環(huán)保局批復(fù)的處置場地）達成協(xié)議煤矸石運輸至白和村村東400M荒溝進行處置，廢料已于2020年12月25日全部清理完成，經(jīng)武沁公司相關(guān)部門、寨坪村委、武鄉(xiāng)縣潤盛保潔有限公司共同驗收符合合同要求，已報當?shù)丨h(huán)保部門備案。
（五）社會責任
1、員工情況
截至2020年底，地鐵集團全系統(tǒng)在崗職工數(shù)總計2535人。
2、勞動保障
地鐵集團在勞動保障方面嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)及條例執(zhí)行，職工的社會保險及其他福利待遇均符合國家規(guī)定及企業(yè)要求。
3、培訓(xùn)與成長
及時制定并實施培訓(xùn)計劃，分批次在“制度”、“安全”、“職業(yè)化”、“管理知識和技能”、“專業(yè)知識和技能”等方面進行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)對提高干部職工知識技能和企業(yè)運營質(zhì)量、效率等起到積極促進作用。
七、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況
2020年，營業(yè)總收入39.82億元，完成考核指標20億元的199.1%，同比增長19.15%；利潤總額28272.3萬元，完成考核指標6000萬元的471.21%，同比增長295.45%；實現(xiàn)增加值93700.1萬元，完成考核指標75500萬元的124.11%，同比增長23.71%。鐵路運輸貨運量2994.15萬噸，完成年計劃的107.77%；行業(yè)管理的鐵路專用線貨運量12163萬噸，完成年度計劃的143.1%。
八、大額融資情況
（一）光大銀行1年期流資貸款2億元；
（二）浦發(fā)銀行1年期流資貸款2億元；
（三）北京銀行2年期流動資金借款0.5億元；
（四）渤海銀行1年期流資貸款1.5億元；
（五）招銀金融租賃有限公司融資租賃款9392.7萬元；
（六）山西省地方政府專項債券資金4.39億元；
（七）固定資產(chǎn)項目貸款中國銀行42180萬元，浦發(fā)銀行40700萬元。
九、職工權(quán)益保障
（一）集團機關(guān)全年勞動合同簽訂數(shù)
2020年，地鐵集團機關(guān)全年簽訂勞動合同數(shù)共計108人。
（二）職稱評定辦法及程序
職稱評定辦法及程序按山西省人社廳規(guī)定執(zhí)行。
（三）職業(yè)安全健康
保障職工安全生產(chǎn)。2020年全年各企業(yè)共開展安全培訓(xùn)72期6965人次，舉辦應(yīng)急演練32場721人參加。進一步強化了職工安全意識。
（四）全年工會工作情況概述
一是認真落實職代會制度。5月召開了集團公司召開了二屆六次職代會，全系統(tǒng)共對162份職工提案進行了解答；簽訂了2020年度工資專項集體合同，依規(guī)選舉產(chǎn)生了職工董事、職工監(jiān)事。6月11日集團公司工會參加了省財貿(mào)工會職代會經(jīng)驗交流會，就加強職代會規(guī)范運作，提高質(zhì)量和實效上進行了經(jīng)驗交流。
二是助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。集團工會認真落實省委省政府關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下加快推動經(jīng)濟社會發(fā)展的相關(guān)部署，組織各級工會為1925名職工發(fā)放消費券57.75萬元，助力我省服務(wù)業(yè)有序恢復(fù)。各子公司疫情期間精心組織生產(chǎn)，全力保障經(jīng)濟運行，在大戰(zhàn)大考中經(jīng)受住了考驗。
三是積極開展在職職工醫(yī)療互助、困難幫扶、金秋助學(xué)等送溫暖活動。加大職工解困脫困力度，爭取到中央財政困難幫扶資金1.56萬元，截止2020年10月剩余的2名困難職工全部脫貧；組織職工參加在職職工醫(yī)療互助保障計劃活動，全系統(tǒng)全年參加在職職工醫(yī)療互助計劃的會員633人，同比增加40人；大力開展送溫暖活動。全系統(tǒng)全年節(jié)日慰問職工2277人款物合計303.73萬元；夏送秋涼2221人17.79萬元；金秋助學(xué)67人8.99萬元；慰問困難職工69人10.89萬元；開展捐款活動金額1.65萬元；加強女職工關(guān)愛活動，慰問女職工360人12.45萬元。全系統(tǒng)生病去逝慰問職工19人1.72萬元。
四是加強工會組織建設(shè)，定期召開全委會議，對工會工作進行安排部署；積極推進各子公司工會的成立和換屆工作。山西晉鐵物流有限公司、孝柳鐵路公司、武沁鐵路公司均召開了工會會員代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆工會委員會。
十、企業(yè)黨建
（一）堅持黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。將黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)全面納入各級公司章程，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，落實“雙向進入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制。制定并落實重大決策事項黨委會研究前置程序和清單，全年召開黨委會36次。持續(xù)加強思想建設(shè)，落實“第一議題制度”，共組織中心組學(xué)習(xí)19次。
（二）筑牢基層黨組織建設(shè)基礎(chǔ)。完成了19個基層黨組織換屆工作，并增補一批年輕骨干作為黨支部委員；常態(tài)化整治軟弱渙散黨組織，建立黨委書記和班子成員黨支部工作聯(lián)系點制度，推進黨支部標準化建設(shè)；完成了105名退休黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接工作。
（三）黨建與經(jīng)營同考核、同落實。將黨建工作全面納入經(jīng)營業(yè)績考核體系，黨建成效直接與領(lǐng)導(dǎo)人員績效掛鉤；同時，與子公司黨組織和責任人簽訂《黨建工作目標責任書》，定期開展黨建督導(dǎo)工作，并與經(jīng)營、審計、財務(wù)等部門合作進行聯(lián)合檢查，進一步壓實管黨治黨責任。
（四）提升黨員干部素質(zhì)能力。借助省國資委網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班平臺，組織全系統(tǒng)中層以上干部及黨組織書記、委員進行黨的知識和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；使用黨建共建單位的學(xué)習(xí)平臺，實現(xiàn)黨建資源共享，結(jié)合“一句誓言、一生作答”黨性教育和學(xué)習(xí)強國進一步搞好黨員干部的教育管理。
（五）堅持干部選拔任用規(guī)范化、制度化。嚴格按照《干部選拔人員工作規(guī)定》，履行選拔任用工作流程，全年共召開6次黨委會研究干部選拔任用工作，切實做到“人事醞釀、動議、民主推薦、考察、討論決定、任前廉政談話、干部備案管理”等流程環(huán)環(huán)相扣。2020年共提拔任用中層干部15名，調(diào)整中層干部5名。
（六）加大人才引進和培育激勵力度。制定實施五年人才強企計劃，建立內(nèi)部培養(yǎng)與外部招錄相結(jié)合的人才發(fā)展機制，面向社會大膽引進年富力強、專業(yè)技術(shù)人才。落實《激勵干部改革創(chuàng)新?lián)斪鳛楹侠砣蒎e糾錯實施辦法（試行）》，進一步調(diào)動干部改革創(chuàng)新、干事創(chuàng)業(yè)的積極性和主動性，樹立上級為下級擔當、組織為個人擔當、干部為事業(yè)擔當?shù)孽r明導(dǎo)向。
（七）深入開展廉政建設(shè)工作。把握全年4項13條黨風廉政建設(shè)重點工作，召開黨風廉政建設(shè)工作會議與各子公司簽訂《黨風廉政建設(shè)目標責任書》，印發(fā)《2020年紀檢監(jiān)察工作要點》并做好細化分解；簽訂《領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責”責任書》，進一步壓實黨風廉政建設(shè)責任。一體推進“三不”機制建設(shè)，扎實開展“紀檢監(jiān)察系統(tǒng)警示教育月”活動，緊盯重要時間節(jié)點開展監(jiān)督檢查.深入踐行監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，抓早抓小，全年共處理黨員干部14人次，其中黨紀處分1人，調(diào)離崗位1人，誡勉談話1人次、談話提醒3人次、批評教育8人次。
（八）文化強企凝心聚力。制作完成了企業(yè)發(fā)展宣傳片，組織了“五小六化”、學(xué)規(guī)背規(guī)和職業(yè)技能競賽，開展了送溫暖、金秋助學(xué)、醫(yī)療互助、“職工之家”建設(shè)等活動，全年慰問職工2277人，款物合計303.73萬元。扎實推進精準扶貧，助力全面建成小康社會。地鐵集團獲得省財貿(mào)輕紡煙草工會授予的2020年度“五一勞動獎狀”，被評為2019-2020年度省屬企業(yè)精神文明單位。
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